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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 355.00 | 236 082.00 | 229 273.00 | 465 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918.00 | 819.00 | 99.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 550.00 | 20 365.00 | 3 185.00 | 23 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 870.00 | 258 212.00 | 233 658.00 | 491 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 754.00 | 1 532.00 | 499 222.00 | 500 754.00 |
BZ Autres créances | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 996.00 | 1 532.00 | 562 464.00 | 563 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 867.00 | 259 744.00 | 796 123.00 | 1 055 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 162.00 | -37 013.00 | | 15 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 084.00 | 52 176.00 | | 49 084.00 |
DL TOTAL (I) | 108 246.00 | 59 162.00 | | 108 246.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 216.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 750.00 | 93 915.00 | | 104 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 138 164.00 | | 162 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 945.00 | 411 078.00 | | 304 945.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 3 948.00 | | 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 044.00 | 106 805.00 | | 101 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 876.00 | 754 129.00 | | 673 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 123.00 | 827 292.00 | | 796 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 876.00 | 754 129.00 | | 673 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 850.00 | 136.00 | | 17 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 899.00 | 136.00 | | 38 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 237.00 | 28 030.00 | | 14 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 237.00 | 42 030.00 | | 14 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 661.00 | -41 894.00 | | 24 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 9 185.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 163.00 | 700 532.00 | | 672 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 079.00 | 648 356.00 | | 623 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 084.00 | 52 177.00 | | 49 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 621.00 | | 70 121.00 | 500 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 871.00 | 491 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 795.00 | 466 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 076.00 | 24 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 267.00 | | 66 828.00 | 467 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 253.00 | | 3 293.00 | 32 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 262.00 | 81 821.00 | 78 871.00 | 255 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 117.00 | 79 705.00 | 67 795.00 | 225 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 145.00 | 2 116.00 | 11 076.00 | 30 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 771.00 | 2 909.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 771.00 | 2 909.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 670.00 | 771.00 | 2 909.00 | 17 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | 2 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 498 916.00 | | | 498 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 899.00 | 557 799.00 | 1 100.00 | 558 899.00 |
VW T.V.A. | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 877.00 | 673 877.00 | | 673 877.00 |