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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CU Autres participations | 121 004.00 | | 121 004.00 | 121 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | -15 691.00 | -14 719.00 | | -15 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | -973.00 | | -944.00 |
DL TOTAL (I) | 84 345.00 | 85 289.00 | | 84 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 200.00 | 200.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 641.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 630.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 923.00 | 1 471.00 | | 37 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 268.00 | 86 760.00 | | 122 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 640.00 | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | 640.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 640.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915.00 | 640.00 | | 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859.00 | 1 613.00 | | 1 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944.00 | -973.00 | | -944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 004.00 | | 40 000.00 | 81 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 004.00 | | 40 000.00 | 81 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |