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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 004.00 | 86 559.00 | 4 445.00 | 91 004.00 |
BZ Autres créances | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 870.00 | 86 559.00 | 88 311.00 | 174 870.00 |
CU Autres participations | 91 004.00 | 86 559.00 | 4 445.00 | 91 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DH Report à nouveau | -45 997.00 | -20 700.00 | | -45 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 745.00 | -25 297.00 | | -61 745.00 |
DL TOTAL (I) | -6 762.00 | 54 983.00 | | -6 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 600.00 | 95 600.00 | | 94 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 828.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 073.00 | 96 428.00 | | 95 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 311.00 | 151 411.00 | | 88 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 672.00 | 25 297.00 | | 62 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 745.00 | -25 297.00 | | -61 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 244.00 | 62 315.00 | | 24 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 244.00 | 62 315.00 | | 24 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |