| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 839.00 | 7 161.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 456 513.00 | | 456 513.00 | 456 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 601.00 | 14.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 243 877.00 | 112 450.00 | 131 427.00 | 243 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 612.00 | 447 595.00 | 74 017.00 | 521 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 129.00 | 483 341.00 | 24 788.00 | 508 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 237.00 | 1 057 825.00 | 706 412.00 | 1 764 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 204 779.00 | | 204 779.00 | 204 779.00 |
CF Disponibilités | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 292.00 | | 442 292.00 | 442 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 529.00 | 1 057 825.00 | 1 148 704.00 | 2 206 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
DL TOTAL (I) | 540 901.00 | | | 540 901.00 |
DP Provisions pour risques | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 515.00 | | | 343 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 631.00 | | | 589 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 704.00 | | | 1 148 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 187.00 | | 30 156.00 | 1 751 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 106.00 | 1 764 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 058.00 | 1 273 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 996.00 | | 133.00 | 477 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 651.00 | | 30 024.00 | 1 260 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 935.00 | 100 948.00 | 17 058.00 | 973 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | 2 303.00 | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 798.00 | 98 645.00 | 17 058.00 | 961 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 035.00 | 18 172.00 | 9 035.00 | 9 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035.00 | 18 172.00 | 9 035.00 | 9 035.00 |