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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 839.00 | 5 161.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 456 513.00 | | 456 513.00 | 456 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 243 877.00 | 141 057.00 | 102 819.00 | 243 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 723.00 | 478 638.00 | 77 086.00 | 555 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 223.00 | 492 216.00 | 22 008.00 | 514 223.00 |
AX Avances et acomptes | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 687.00 | 1 128 365.00 | 695 322.00 | 1 823 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 907.00 | | 118 907.00 | 118 907.00 |
BZ Autres créances | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CF Disponibilités | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 177.00 | | 399 177.00 | 399 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 863.00 | 1 128 365.00 | 1 094 499.00 | 2 222 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 95 901.00 | 155 590.00 | | 95 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 186.00 | 110 311.00 | | 119 186.00 |
DL TOTAL (I) | 490 087.00 | 540 901.00 | | 490 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | 54 024.00 | | 26 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 691.00 | 343 515.00 | | 435 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 249.00 | 191 314.00 | | 142 249.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 778.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 411.00 | 589 631.00 | | 604 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 499.00 | 1 148 704.00 | | 1 094 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 237.00 | | 71 917.00 | 1 764 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 468.00 | 1 823 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | 1 332 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 128.00 | | | 478 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 617.00 | | 71 764.00 | 1 273 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 492.00 | | 153.00 | 12 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 440.00 | | 16 454.00 | 14 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 385.00 | 1 111 911.00 | 12 468.00 | 1 043 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 691.00 | 435 691.00 | | 435 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
VC Groupe et associés | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 021.00 | 325 376.00 | 12 645.00 | 338 021.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 411.00 | 604 411.00 | | 604 411.00 |