| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 882.00 | 22 407.00 | 7 476.00 | 29 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 302.00 | 22 407.00 | 20 895.00 | 43 302.00 |
BT Marchandises | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 047.00 | 7 487.00 | 75 560.00 | 83 047.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 246.00 | 7 487.00 | 153 759.00 | 161 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 548.00 | 29 893.00 | 174 655.00 | 204 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 88 382.00 | 53 540.00 | | 88 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 195.00 | 34 842.00 | | -10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 78 522.00 | 88 718.00 | | 78 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 17 766.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 43 198.00 | | 34 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | 50 466.00 | | 48 437.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 15 591.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 132.00 | 127 020.00 | | 96 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 655.00 | 215 738.00 | | 174 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 132.00 | 127 020.00 | | 96 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 146.00 | 10 571.00 | 296 716.00 | 286 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 146.00 | 10 571.00 | 296 716.00 | 286 146.00 |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 593.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | 820.00 | | 1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 532.00 | 367 827.00 | | 300 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 727.00 | 332 984.00 | | 310 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 195.00 | 34 842.00 | | -10 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | 3 193.00 | | 2 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 709.00 | | 9 592.00 | 33 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | | 9 592.00 | 20 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 290.00 | 2 117.00 | | 20 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 290.00 | 2 117.00 | | 20 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 275.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 73 486.00 | 68 560.00 | | 73 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 907.00 | 10 232.00 | | 8 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 98 848.00 | 120 673.00 | | 98 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 275.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 817.00 | 69 341.00 | | 53 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 131.00 | 28 050.00 | | 27 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 542.00 | 207 767.00 | | 189 542.00 |