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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 822.00 | 26 192.00 | 6 630.00 | 32 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 242.00 | 26 192.00 | 20 050.00 | 46 242.00 |
BT Marchandises | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 811.00 | 7 487.00 | 74 324.00 | 81 811.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 642.00 | 7 487.00 | 141 156.00 | 148 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 884.00 | 33 679.00 | 161 205.00 | 194 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 78 187.00 | 88 382.00 | | 78 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 667.00 | -10 195.00 | | -13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 64 856.00 | 78 522.00 | | 64 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 2 766.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | 34 765.00 | | 33 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | 48 437.00 | | 46 214.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | 10 165.00 | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 350.00 | 96 132.00 | | 96 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 205.00 | 174 655.00 | | 161 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 350.00 | 96 132.00 | | 96 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 559.00 | | 330 559.00 | 330 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 559.00 | | 330 559.00 | 330 559.00 |
FQ Autres produits | | | 4 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 700.00 | 1 040.00 | | 20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 470.00 | 300 532.00 | | 335 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 137.00 | 310 727.00 | | 349 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 667.00 | -10 195.00 | | -13 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | 2 402.00 | | 1 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 302.00 | | 2 940.00 | 43 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | | 2 940.00 | 29 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 3 786.00 | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 3 786.00 | | 22 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 1 164.00 | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 649.00 | 8 301.00 | | 8 649.00 |
ST Autres comptes | 73 740.00 | 73 486.00 | | 73 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 657.00 | 8 907.00 | | 8 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 109 867.00 | 98 848.00 | | 109 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 164.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 372.00 | 53 817.00 | | 58 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 962.00 | 27 131.00 | | 55 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 813.00 | 189 542.00 | | 201 813.00 |