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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 364.00 | 44 152.00 | 18 212.00 | 62 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 263.00 | 50 044.00 | 45 219.00 | 95 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 275 048.00 | | 275 048.00 | 275 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 876.00 | | 492 876.00 | 492 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 138.00 | 50 044.00 | 538 094.00 | 588 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
DH Report à nouveau | 26 589.00 | 42 476.00 | | 26 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 414.00 | -15 888.00 | | 161 414.00 |
DL TOTAL (I) | 278 636.00 | 117 223.00 | | 278 636.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 4 970.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 76 431.00 | | 107 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 450.00 | 53 841.00 | | 143 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 958.00 | 135 242.00 | | 251 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 094.00 | 252 465.00 | | 538 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 899.00 | | 900 899.00 | 900 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 4 318.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | 583.00 | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 817.00 | 3 735.00 | | -2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 422.00 | 545 895.00 | | 908 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 008.00 | 561 783.00 | | 747 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 414.00 | -15 888.00 | | 161 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 752.00 | 5 243.00 | 5 951.00 | 50 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | 5 243.00 | 5 951.00 | 44 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 644.00 | 217 828.00 | 10 816.00 | 228 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |