| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 489.00 | 47 095.00 | 8 394.00 | 55 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 287.00 | 54 886.00 | 37 401.00 | 92 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 416 777.00 | | 416 777.00 | 416 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 849.00 | | 435 849.00 | 435 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 136.00 | 54 886.00 | 473 250.00 | 528 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 48 834.00 | | |
DH Report à nouveau | 291 126.00 | 202 504.00 | | 291 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 786.00 | 39 789.00 | | 33 786.00 |
DL TOTAL (I) | 366 713.00 | 332 926.00 | | 366 713.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 25 981.00 | | 40 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 49 407.00 | | 57 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 038.00 | 75 387.00 | | 99 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 251.00 | 415 813.00 | | 473 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 673 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 2 000.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | -2 000.00 | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 5 551.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 177.00 | 685 658.00 | | 680 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 391.00 | 645 869.00 | | 646 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 786.00 | 39 789.00 | | 33 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 286.00 | | 2 000.00 | 90 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 5 073.00 | | 49 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 1 200.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | 3 873.00 | | 43 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889.00 | 19 073.00 | 12 816.00 | 31 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |