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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 723.00 | 4 039.00 | 2 684.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 262.00 | 83 371.00 | 1 891.00 | 85 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 275.00 | 69 787.00 | 11 487.00 | 81 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 561.00 | 157 198.00 | 86 363.00 | 243 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 845.00 | 157 198.00 | 329 647.00 | 486 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 460.00 | | | -13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | -13 460.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 67 346.00 | 27 303.00 | | 67 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 416.00 | 122 917.00 | | 124 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 68 262.00 | | 72 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 972.00 | 40 151.00 | | 64 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 302.00 | 231 330.00 | | 262 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 647.00 | 258 633.00 | | 329 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 302.00 | 231 330.00 | | 262 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 943.00 | | 721 943.00 | 721 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 943.00 | | 721 943.00 | 721 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 807.00 | 5 690.00 | | 1 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 382.00 | 418 069.00 | | 726 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 339.00 | 431 528.00 | | 686 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | -13 460.00 | | 40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 561.00 | | | 243 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 537.00 | | | 166 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 037.00 | 8 161.00 | | 149 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | 1 345.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 343.00 | 6 816.00 | | 146 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VI Groupe et associés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 242.00 | 199 242.00 | | 199 242.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 3 478.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 105.00 | 5 336.00 | | 4 105.00 |
ST Autres comptes | 36 845.00 | 44 625.00 | | 36 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 043.00 | 14 495.00 | | 16 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 899.00 | 329.00 | | 8 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 851.00 | 25 755.00 | | 88 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 180.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 934.00 | 4 658.00 | | 4 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 282.00 | 31 083.00 | | 62 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 785.00 | 33 694.00 | | 70 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 744.00 | 90 540.00 | | 154 744.00 |