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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 723.00 | 5 384.00 | 1 339.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 45 637.00 | 175.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 775.00 | 72 202.00 | 21 572.00 | 93 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 611.00 | 123 224.00 | 93 387.00 | 216 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BZ Autres créances | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CF Disponibilités | 123 195.00 | | 123 195.00 | 123 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 119.00 | | 303 119.00 | 303 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 730.00 | 123 224.00 | 396 506.00 | 519 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DH Report à nouveau | | -13 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | 40 043.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 99 888.00 | 67 346.00 | | 99 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 915.00 | 124 416.00 | | 125 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 72 914.00 | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 419.00 | 64 972.00 | | 88 419.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 618.00 | 262 302.00 | | 296 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 506.00 | 329 647.00 | | 396 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 618.00 | 262 302.00 | | 296 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 613.00 | | 756 613.00 | 756 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 613.00 | | 756 613.00 | 756 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | 1 807.00 | | 5 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 275.00 | 726 382.00 | | 782 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 733.00 | 686 339.00 | | 749 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 542.00 | 40 043.00 | | 32 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 561.00 | | 12 500.00 | 243 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 450.00 | 216 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 450.00 | 139 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 537.00 | | 12 500.00 | 166 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 198.00 | 5 476.00 | 39 450.00 | 157 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 039.00 | 1 345.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 159.00 | 4 131.00 | 39 450.00 | 153 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VI Groupe et associés | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 3 737.00 | | 5 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | 4 105.00 | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 40 036.00 | 36 845.00 | | 40 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 219.00 | 16 043.00 | | 17 219.00 |
YT Sous‐traitance | 26 407.00 | 8 899.00 | | 26 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 989.00 | 88 851.00 | | 52 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 197.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 410.00 | 4 934.00 | | 5 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 860.00 | 62 282.00 | | 110 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 787.00 | 70 785.00 | | 72 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 328.00 | 154 744.00 | | 154 328.00 |