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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
BZ Autres créances | 352 102.00 | | 352 102.00 | 352 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 230.00 | | 441 230.00 | 441 230.00 |
CF Disponibilités | 596 859.00 | | 596 859.00 | 596 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 690.00 | | 1 727 690.00 | 1 727 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 927.00 | | 1 727 927.00 | 1 727 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 867.00 | 991 700.00 | | 1 118 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 687.00 | 127 167.00 | | 354 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 028.00 | 1 214 341.00 | | 1 569 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 18 733.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 54 901.00 | | 51 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 450.00 | 105 903.00 | | 105 450.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 872.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 899.00 | 188 228.00 | | 158 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 927.00 | 1 402 569.00 | | 1 727 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 737.00 | | 905.00 | 229 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 404.00 | 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 168.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 268.00 | | 900.00 | 226 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 5.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 978.00 | 16 743.00 | 203 721.00 | 186 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 830.00 | 16 743.00 | 202 573.00 | 185 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 499.00 | | | 337 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 102.00 | | | 352 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 601.00 | 689 601.00 | | 689 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |