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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 292.00 | | 443 292.00 | 443 292.00 |
CF Disponibilités | 1 010 288.00 | | 1 010 288.00 | 1 010 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 574.00 | | 1 736 574.00 | 1 736 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 813.00 | | 1 736 813.00 | 1 736 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 473 525.00 | 1 118 867.00 | | 1 473 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564.00 | 354 687.00 | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 562.00 | 1 569 028.00 | | 1 578 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 51 825.00 | | 7 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 889.00 | 105 450.00 | | 19 889.00 |
EA Autres dettes | 129 845.00 | 983.00 | | 129 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 250.00 | 158 899.00 | | 158 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 813.00 | 1 727 927.00 | | 1 736 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237.00 | | | 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
UX Autres créances clients | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
VP Divers | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 994.00 | 282 994.00 | | 282 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |