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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 9 590.00 | 450.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 926.00 | 452 916.00 | 144 010.00 | 596 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 978.00 | 473 085.00 | 258 893.00 | 731 978.00 |
BT Marchandises | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 244.00 | 473 085.00 | 422 159.00 | 895 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 319.00 | 177 933.00 | | 80 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 823.00 | -97 615.00 | | -114 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 155.00 | 6 362.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | -20 964.00 | 95 065.00 | | -20 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 505.00 | 118 029.00 | | 106 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 1 660.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 600.00 | 270 659.00 | | 185 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 775.00 | 114 101.00 | | 149 775.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 320.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 124.00 | 505 769.00 | | 443 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 159.00 | 600 835.00 | | 422 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 101.00 | 468 432.00 | | 422 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 879.00 | | 106.00 | 731 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 333.00 | | | 127 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 821.00 | | 106.00 | 596 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 430.00 | 45 655.00 | | 427 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 165.00 | 1 004.00 | | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 265.00 | 44 651.00 | | 408 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 338.00 | 16 315.00 | 21 023.00 | 37 338.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VP Divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VW T.V.A. | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 124.00 | 422 101.00 | 21 023.00 | 443 124.00 |