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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 022.00 | 442 314.00 | 50 708.00 | 493 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 125.00 | 464 715.00 | 127 410.00 | 592 125.00 |
BT Marchandises | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
BZ Autres créances | 165 945.00 | | 165 945.00 | 165 945.00 |
CF Disponibilités | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 937.00 | | 542 937.00 | 542 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 062.00 | 464 715.00 | 670 347.00 | 1 135 062.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
DH Report à nouveau | -132 783.00 | -135 278.00 | | -132 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 2 495.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | -43 657.00 | -44 079.00 | | -43 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 386.00 | 210 196.00 | | 229 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 839.00 | 166 986.00 | | 221 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 53 582.00 | | 63 858.00 |
EA Autres dettes | 198 921.00 | 199 359.00 | | 198 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 004.00 | 744 912.00 | | 714 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 347.00 | 700 833.00 | | 670 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 577.00 | 744 912.00 | | 499 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 113.00 | | 11.00 | 592 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 022.00 | | | 493 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 11.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 576.00 | 15 139.00 | | 449 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 175.00 | 15 139.00 | | 427 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 921.00 | 198 921.00 | | 198 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 155 391.00 | 155 391.00 | | 155 391.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 666.00 | 334 666.00 | | 334 666.00 |
VW T.V.A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 004.00 | 499 577.00 | 214 427.00 | 714 004.00 |