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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 513.00 | | 320 513.00 | 320 513.00 |
AP Constructions | 22 319.00 | 13 298.00 | 9 021.00 | 22 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 545.00 | 79 379.00 | 66 166.00 | 145 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 909.00 | 204 648.00 | 94 261.00 | 298 909.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 509.00 | 297 324.00 | 494 185.00 | 791 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 260.00 | | 343 260.00 | 343 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 769.00 | 297 324.00 | 837 445.00 | 1 134 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 218 226.00 | 190 542.00 | | 218 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 383.00 | 27 684.00 | | 46 383.00 |
DL TOTAL (I) | 669 609.00 | 623 226.00 | | 669 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 670.00 | 22 552.00 | | 25 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 579.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 53 916.00 | | 36 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 182.00 | 82 732.00 | | 105 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 836.00 | 160 779.00 | | 167 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 445.00 | 784 005.00 | | 837 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 343.00 | 158 448.00 | | 151 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 309.00 | | 1 109 309.00 | 1 109 309.00 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 060.00 | | 1 111 060.00 | 1 111 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 521.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 117.00 | 10 866.00 | | 87 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 936.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 899.00 | 2 374.00 | | 17 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 899.00 | 2 374.00 | | 18 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 899.00 | 1 562.00 | | -17 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 2 049.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 655.00 | 989 352.00 | | 1 199 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 271.00 | 961 668.00 | | 1 153 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 383.00 | 27 684.00 | | 46 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 814.00 | | 94 996.00 | 697 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 791 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 525.00 | | 92 248.00 | 374 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 748.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 803.00 | 43 521.00 | | 253 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 803.00 | 43 521.00 | | 253 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UP Prêts | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 487.00 | 8 994.00 | 16 493.00 | 25 487.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 836.00 | 151 343.00 | 16 493.00 | 167 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 603.00 | 6 243.00 | | 15 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 609.00 | 13 930.00 | | 11 609.00 |
ST Autres comptes | 89 431.00 | 84 553.00 | | 89 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 539.00 | 37 177.00 | | 34 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762.00 | 467.00 | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 346.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 140.00 | 8 589.00 | | 18 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 342.00 | 66 102.00 | | 77 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 033.00 | 39 815.00 | | 41 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 340.00 | 136 128.00 | | 137 340.00 |