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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 513.00 | | 320 513.00 | 320 513.00 |
AP Constructions | 23 358.00 | 14 506.00 | 8 852.00 | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 636.00 | 100 073.00 | 53 563.00 | 153 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 126.00 | 230 865.00 | 88 261.00 | 319 126.00 |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 778.00 | 345 443.00 | 473 335.00 | 818 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
CF Disponibilités | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 492.00 | | 339 492.00 | 339 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 270.00 | 345 443.00 | 812 827.00 | 1 158 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 224 609.00 | 218 226.00 | | 224 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 086.00 | 46 383.00 | | 26 086.00 |
DL TOTAL (I) | 655 695.00 | 669 609.00 | | 655 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | 25 670.00 | | 29 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 30.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 658.00 | 36 954.00 | | 39 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 680.00 | 105 182.00 | | 87 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 132.00 | 167 836.00 | | 157 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 827.00 | 837 445.00 | | 812 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 194.00 | 151 343.00 | | 137 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 809.00 | | 30 386.00 | 791 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 818 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 773.00 | | 29 346.00 | 466 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 1 040.00 | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 324.00 | 48 119.00 | | 297 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 324.00 | 48 119.00 | | 297 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UP Prêts | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 407.00 | 9 469.00 | 19 938.00 | 29 407.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 132.00 | 137 194.00 | 19 938.00 | 157 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 907.00 | 15 603.00 | | 18 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 675.00 | 11 609.00 | | 12 675.00 |
ST Autres comptes | 121 405.00 | 89 431.00 | | 121 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 515.00 | 34 539.00 | | 47 515.00 |
YT Sous‐traitance | 2 117.00 | 1 762.00 | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 537.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 910.00 | 18 140.00 | | 21 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 058.00 | 77 342.00 | | 83 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 538.00 | 41 033.00 | | 43 538.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 713.00 | 137 340.00 | | 183 713.00 |