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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 16 011.00 | 5 244.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 664.00 | 64 783.00 | 48 880.00 | 113 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 040.00 | 96 515.00 | 59 525.00 | 156 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 959.00 | 686.00 | 510 273.00 | 510 959.00 |
BZ Autres créances | 434 532.00 | | 434 532.00 | 434 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CF Disponibilités | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 982.00 | 686.00 | 1 245 296.00 | 1 245 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 023.00 | 97 201.00 | 1 304 821.00 | 1 402 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 387.00 | 397 300.00 | | 403 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 269.00 | 156 087.00 | | 169 269.00 |
DL TOTAL (I) | 581 457.00 | 562 187.00 | | 581 457.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 750.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 750.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 933.00 | 21 742.00 | | 10 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 873.00 | 44 760.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 707.00 | 498 828.00 | | 405 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 534.00 | 266 680.00 | | 274 534.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 7 558.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 364.00 | 886 687.00 | | 703 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 821.00 | 1 457 625.00 | | 1 304 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 258.00 | 877 727.00 | | 697 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 092.00 | | 2 048 092.00 | 2 048 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 092.00 | | 2 048 092.00 | 2 048 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 195.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 14 016.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | -13 158.00 | | -3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 739.00 | 18 697.00 | | 80 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 260.00 | 2 519 739.00 | | 2 060 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 991.00 | 2 363 652.00 | | 1 890 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 269.00 | 156 087.00 | | 169 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 031.00 | | 10 010.00 | 146 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | | 10 010.00 | 124 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 371.00 | 20 144.00 | | 76 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 916.00 | 804.00 | | 14 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 19 340.00 | | 61 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 14 000.00 | 2 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 14 687.00 | 2 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 687.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 707.00 | 405 707.00 | | 405 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 510 146.00 | | | 510 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
VC Groupe et associés | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 963.00 | 3 857.00 | 6 107.00 | 9 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 446.00 | 952 286.00 | 5 160.00 | 957 446.00 |
VW T.V.A. | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 491.00 | 685 385.00 | 6 107.00 | 691 491.00 |