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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 3 263.00 | 11 996.00 | 15 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 256.00 | 20 871.00 | 384.00 | 21 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 812.00 | 50 336.00 | 30 475.00 | 80 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 408.00 | 90 191.00 | 52 217.00 | 142 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 956.00 | 686.00 | 230 270.00 | 230 956.00 |
BZ Autres créances | 636 114.00 | | 636 114.00 | 636 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 516.00 | 686.00 | 997 829.00 | 998 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 925.00 | 90 877.00 | 1 050 047.00 | 1 140 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 387.00 | 403 387.00 | | 403 387.00 |
DH Report à nouveau | 169 269.00 | | | 169 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179.00 | 169 269.00 | | 147 179.00 |
DL TOTAL (I) | 728 636.00 | 581 457.00 | | 728 636.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 10 933.00 | | 6 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 522.00 | 405 707.00 | | 119 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 083.00 | 274 534.00 | | 155 083.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 315.00 | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 411.00 | 703 364.00 | | 301 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 047.00 | 1 304 821.00 | | 1 050 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 466.00 | 664 181.00 | | 298 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 019.00 | | 2 029 019.00 | 2 029 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 019.00 | | 2 029 019.00 | 2 029 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | 1 323.00 | | 5 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 069.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | 773.00 | | 1 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 3 703.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 348.00 | 3 703.00 | | 12 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -3 703.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 363.00 | 80 739.00 | | 66 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 528.00 | 2 060 260.00 | | 2 046 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 348.00 | 1 890 991.00 | | 1 899 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 179.00 | 169 269.00 | | 147 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 514.00 | 17 488.00 | 23 812.00 | 96 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 3 263.00 | | 15 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 795.00 | 14 225.00 | 23 812.00 | 80 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106.00 | 3 161.00 | 2 944.00 | 6 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 964.00 | 885 964.00 | | 885 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 408.00 | 298 463.00 | 2 944.00 | 301 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |