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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 918.00 | 116 947.00 | 63 971.00 | 180 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 324.00 | 157 630.00 | 88 694.00 | 246 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 287.00 | | 179 287.00 | 179 287.00 |
BN En cours de production de biens | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 044.00 | 48 608.00 | 242 435.00 | 291 044.00 |
BZ Autres créances | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 227.00 | 48 608.00 | 535 619.00 | 584 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 552.00 | 206 239.00 | 624 313.00 | 830 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 267 270.00 | | | 267 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 304 209.00 | | | 304 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
EA Autres dettes | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 103.00 | | | 320 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 313.00 | | | 624 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 121.00 | | | 300 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 779.00 | | | 238 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 311.00 | | | 176 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 251.00 | 16 379.00 | | 141 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 790.00 | 16 379.00 | | 102 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 906.00 | 379 183.00 | 24 723.00 | 403 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 103.00 | 300 122.00 | | 320 103.00 |