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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 974.00 | 176 786.00 | 18 189.00 | 194 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 505.00 | 216 852.00 | 39 653.00 | 256 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 197.00 | 75 500.00 | 74 697.00 | 150 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 419.00 | | 238 419.00 | 238 419.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
CF Disponibilités | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 787.00 | 75 500.00 | 620 287.00 | 695 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 292.00 | 292 352.00 | 659 940.00 | 952 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
DG Autres réserves | 295 046.00 | 295 046.00 | | 295 046.00 |
DH Report à nouveau | -55 345.00 | -88 315.00 | | -55 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | 32 970.00 | | 51 240.00 |
DL TOTAL (I) | 317 370.00 | 266 131.00 | | 317 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 438.00 | 200 000.00 | | 179 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 798.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 28 222.00 | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 889.00 | 129 479.00 | | 133 889.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 8 124.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 569.00 | 367 623.00 | | 342 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 940.00 | 633 754.00 | | 659 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 831.00 | | 5 730.00 | 250 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 256 505.00 | 56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | | 196 579.00 | 56.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 905.00 | | 5 730.00 | 190 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 324.00 | 4 529.00 | | 212 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 862.00 | 4 529.00 | | 173 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 500.00 | 20 000.00 | | 55 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 500.00 | 20 000.00 | | 55 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 500.00 | 20 000.00 | | 55 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
UX Autres créances clients | 238 419.00 | 238 419.00 | | 238 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 438.00 | 129 834.00 | 49 605.00 | 179 438.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 687.00 | 255 361.00 | 13 326.00 | 268 687.00 |
VW T.V.A. | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 569.00 | 292 965.00 | 49 605.00 | 342 569.00 |