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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 462.00 | 25 459.00 | 2.00 | 25 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 14 496.00 | 4 474.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 595.00 | 40 134.00 | 23 461.00 | 63 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CF Disponibilités | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 045.00 | 40 134.00 | 233 911.00 | 274 045.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 028.00 | 25 616.00 | | 26 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 625.00 | 32 411.00 | | 31 625.00 |
DL TOTAL (I) | 108 252.00 | 108 628.00 | | 108 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 234.00 | 3 421.00 | | 3 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 234.00 | 3 421.00 | | 3 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 1 839.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 3 200.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 5 289.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 189.00 | 86 409.00 | | 114 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 425.00 | 96 736.00 | | 122 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 911.00 | 208 785.00 | | 233 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 364.00 | | 482 364.00 | 482 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 364.00 | | 482 364.00 | 482 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 886.00 | 5 867.00 | | 5 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 886.00 | 5 867.00 | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 258.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 258.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 706.00 | 5 609.00 | | 5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 364.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 620.00 | 458 529.00 | | 493 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 995.00 | 426 118.00 | | 461 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 625.00 | 32 411.00 | | 31 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 477.00 | 5 658.00 | | 34 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | 5 658.00 | | 34 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 421.00 | 3 234.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 421.00 | 3 234.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 421.00 | 3 234.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 896.00 | 138 496.00 | 1 400.00 | 139 896.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 425.00 | 119 092.00 | 3 333.00 | 122 425.00 |