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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 240.00 | 196.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
AP Constructions | 26 715.00 | 25 942.00 | 773.00 | 26 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 17 792.00 | 1 802.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 729.00 | 43 974.00 | 21 755.00 | 65 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 218.00 | | 202 218.00 | 202 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 947.00 | 43 974.00 | 223 973.00 | 267 947.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 652.00 | 26 028.00 | | 27 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 037.00 | 31 625.00 | | 30 037.00 |
DL TOTAL (I) | 108 289.00 | 108 252.00 | | 108 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 481.00 | 3 234.00 | | 3 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 481.00 | 3 234.00 | | 3 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 73.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 3 260.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 903.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 114 189.00 | | 105 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 203.00 | 122 425.00 | | 112 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 973.00 | 233 911.00 | | 223 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 280.00 | | 517 280.00 | 517 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 280.00 | | 517 280.00 | 517 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 957.00 | 5 886.00 | | 6 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 957.00 | 5 886.00 | | 6 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 180.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 180.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | 5 706.00 | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 4 247.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 655.00 | 493 620.00 | | 529 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 618.00 | 461 995.00 | | 499 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 037.00 | 31 625.00 | | 30 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 595.00 | | 2 134.00 | 63 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | 258.00 | 14 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 432.00 | | 1 876.00 | 44 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 134.00 | 3 840.00 | | 40 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 61.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 956.00 | 3 779.00 | | 39 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 234.00 | 2 473 481.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 234.00 | 2 473 481.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 2 473 481.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 374.00 | 116 974.00 | 1 400.00 | 118 374.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 203.00 | 109 894.00 | 2 309.00 | 112 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |