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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 431.00 | 13 192.00 | 8 239.00 | 21 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 12 737.00 | 11 231.00 | 23 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 699.00 | 25 929.00 | 464 770.00 | 490 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 293.00 | 25 929.00 | 534 364.00 | 560 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DH Report à nouveau | 409 091.00 | 390 202.00 | | 409 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 978.00 | 18 889.00 | | 43 978.00 |
DL TOTAL (I) | 480 930.00 | 436 951.00 | | 480 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 30 864.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 7 790.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 40 920.00 | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 131 939.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 433.00 | 211 514.00 | | 53 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 364.00 | 648 466.00 | | 534 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 433.00 | 211 514.00 | | 53 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 999.00 | | 4 800.00 | 529 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 490 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 45 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 699.00 | | 4 800.00 | 84 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 059.00 | 13 815.00 | 38 945.00 | 51 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 059.00 | 13 815.00 | 38 945.00 | 51 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |