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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 88 000.00 | 352 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 2 414.00 | 217.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 6 396.00 | 1 791.00 | 8 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 819.00 | 96 810.00 | 359 009.00 | 455 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 122 366.00 | | 122 366.00 | 122 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 033.00 | | 154 033.00 | 154 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 852.00 | 96 810.00 | 513 042.00 | 609 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DH Report à nouveau | 389 870.00 | 453 070.00 | | 389 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 466.00 | -63 200.00 | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 442 196.00 | 417 730.00 | | 442 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 672.00 | 27 303.00 | | 15 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 202.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 670.00 | 43 586.00 | | 18 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 488.00 | 46 179.00 | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 846.00 | 117 272.00 | | 70 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 042.00 | 535 002.00 | | 513 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 174.00 | 89 968.00 | | 55 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 700.00 | | 1 688.00 | 490 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 568.00 | 455 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 268.00 | 10 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 400.00 | | 1 688.00 | 45 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 227.00 | 4 246.00 | 32 663.00 | 37 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 4 246.00 | 32 663.00 | 37 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 846.00 | 55 174.00 | 15 672.00 | 70 846.00 |