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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 260.00 | | 779 260.00 | 779 260.00 |
BZ Autres créances | 373 365.00 | | 373 365.00 | 373 365.00 |
CF Disponibilités | 851 649.00 | | 851 649.00 | 851 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 014.00 | | 1 225 014.00 | 1 225 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 274.00 | | 2 004 274.00 | 2 004 274.00 |
CU Autres participations | 779 260.00 | | 779 260.00 | 779 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 902.00 | 332 916.00 | | 513 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 174.00 | 340 986.00 | | 937 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 076.00 | 739 902.00 | | 1 517 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 700.00 | 6 575.00 | | 477 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 88 209.00 | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 198.00 | 94 784.00 | | 487 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 274.00 | 834 686.00 | | 2 004 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 414.00 | -29 507.00 | | -26 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 400 011.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 826.00 | 59 024.00 | | 62 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 174.00 | 340 986.00 | | 937 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 760.00 | | | 731 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 760.00 | | | 731 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 700.00 | 477 700.00 | | 477 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 365.00 | 373 365.00 | | 373 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 198.00 | 487 198.00 | | 487 198.00 |