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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 260.00 | 47 500.00 | 731 760.00 | 779 260.00 |
BT Marchandises | 631 360.00 | | 631 360.00 | 631 360.00 |
BZ Autres créances | 3 143 648.00 | 126 000.00 | 3 017 648.00 | 3 143 648.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 775.00 | 126 000.00 | 3 652 775.00 | 3 778 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 035.00 | 173 500.00 | 4 384 535.00 | 4 558 035.00 |
CU Autres participations | 779 260.00 | 47 500.00 | 731 760.00 | 779 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 984 795.00 | 1 251 076.00 | | 1 984 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 024.00 | 873 718.00 | | 1 763 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 818.00 | 2 190 795.00 | | 3 813 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 474.00 | 488 473.00 | | 531 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 25 205.00 | | 37 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 716.00 | 513 678.00 | | 570 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 535.00 | 2 704 473.00 | | 4 384 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 716.00 | 513 678.00 | | 570 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 032.00 | | | -27 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 124.00 | -58 140.00 | | -66 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 095.00 | 1 000 000.00 | | 2 009 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 072.00 | 126 282.00 | | 246 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 024.00 | 873 718.00 | | 1 763 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 260.00 | | | 779 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 260.00 | | | 779 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 474.00 | 531 474.00 | | 531 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 648.00 | 3 143 648.00 | | 3 143 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 716.00 | 570 716.00 | | 570 716.00 |