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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AP Constructions | 31 540.00 | 15 437.00 | 16 103.00 | 31 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 648.00 | 48 812.00 | 17 836.00 | 66 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 735.00 | 68 054.00 | 124 681.00 | 192 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 428.00 | 136 433.00 | 162 995.00 | 299 428.00 |
BT Marchandises | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 704.00 | | 144 704.00 | 144 704.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 245.00 | | 305 245.00 | 305 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 673.00 | 136 433.00 | 468 239.00 | 604 673.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 011.00 | 13 503.00 | | 21 011.00 |
DH Report à nouveau | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 10 009.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 54 107.00 | 34 723.00 | | 54 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 769.00 | 84 890.00 | | 112 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 535.00 | 27 876.00 | | 52 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 145 850.00 | | 143 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 183.00 | 71 362.00 | | 104 183.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 1 728.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 133.00 | 331 705.00 | | 414 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 239.00 | 366 428.00 | | 468 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 599.00 | 331 705.00 | | 353 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 546.00 | 36 569.00 | 835 115.00 | 798 546.00 |
FG Production vendue services | 82 559.00 | 28 700.00 | 111 259.00 | 82 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 105.00 | 65 269.00 | 946 374.00 | 881 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 559.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 528.00 | 16 468.00 | | 12 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 16 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 822.00 | 16 000.00 | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 337.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 472.00 | 747.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 1 084.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 040.00 | 14 916.00 | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | -943.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 173.00 | 832 573.00 | | 965 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 289.00 | 822 565.00 | | 943 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 10 009.00 | | 21 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 887.00 | | 101 041.00 | 223 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | | | 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 299 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 294 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 641.00 | | 101 041.00 | 218 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 902.00 | 40 559.00 | 20 028.00 | 115 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 031.00 | 40 559.00 | 20 028.00 | 115 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 480.00 | 50 946.00 | 60 534.00 | 111 480.00 |
VI Groupe et associés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 654.00 | 165 354.00 | 300.00 | 165 654.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 133.00 | 353 599.00 | 60 534.00 | 414 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 4 800.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | 3 867.00 | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 109 700.00 | 105 315.00 | | 109 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 773.00 | 65 175.00 | | 58 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 339.00 | 7 154.00 | | 18 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 315.00 | 203.00 | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 135.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 744.00 | 6 935.00 | | 7 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 796.00 | 108 332.00 | | 124 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 031.00 | 70 693.00 | | 103 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 641.00 | 181 715.00 | | 190 641.00 |