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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
AP Constructions | 31 540.00 | 18 143.00 | 13 397.00 | 31 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 988.00 | 51 540.00 | 13 448.00 | 64 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 747.00 | 82 860.00 | 137 887.00 | 220 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 780.00 | 156 673.00 | 169 107.00 | 325 780.00 |
BT Marchandises | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 483.00 | | 326 483.00 | 326 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 262.00 | 156 673.00 | 495 590.00 | 652 262.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
DH Report à nouveau | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 874.00 | | | 424 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 590.00 | | | 495 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 740.00 | | | 369 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 575.00 | | 1 105 575.00 | 1 105 575.00 |
FG Production vendue services | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 696.00 | | 1 200 696.00 | 1 200 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 684.00 | | | 1 217 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 576.00 | | | 1 198 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 428.00 | | 54 992.00 | 299 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | | | 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 640.00 | 325 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 640.00 | 320 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 182.00 | | 54 992.00 | 294 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 433.00 | 48 880.00 | 28 640.00 | 136 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | | | 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 562.00 | 48 880.00 | 28 640.00 | 135 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 036.00 | | | 141 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 464.00 | 44 329.00 | 55 135.00 | 99 464.00 |
VI Groupe et associés | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 540.00 | 159 240.00 | 300.00 | 159 540.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 874.00 | 369 740.00 | 55 135.00 | 424 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
YT Sous‐traitance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 905.00 | | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 540.00 | | | 205 540.00 |