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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 699.00 | 87 174.00 | 1 524.00 | 88 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 049.00 | 87 174.00 | 2 874.00 | 90 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
110 Total général Actif | 100 087.00 | 87 174.00 | 12 912.00 | 100 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
252 Charges sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | | | 829.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 062.00 | | | -15 062.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 455.00 | | | -15 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |