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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 282.00 | 89 025.00 | 257.00 | 89 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 632.00 | 89 025.00 | 1 607.00 | 90 632.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
110 Total général Actif | 97 501.00 | 89 025.00 | 8 475.00 | 97 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -168 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 787.00 | | | 2 787.00 |