| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 711.00 | 8 500.00 | 160 211.00 | 168 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
BZ Autres créances | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 318.00 | 8 500.00 | 338 818.00 | 347 318.00 |
CU Autres participations | 159 311.00 | | 159 311.00 | 159 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 200.00 | | | 573 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DH Report à nouveau | -324 047.00 | | | -324 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994.00 | | | -994.00 |
DL TOTAL (I) | 258 824.00 | | | 258 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994.00 | | | -994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 211.00 | 160 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 711.00 | 168 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 034.00 | 178 034.00 | 178 034.00 | 178 034.00 |
VW T.V.A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |