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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 711.00 | 8 500.00 | 160 211.00 | 168 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
BZ Autres créances | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 203.00 | | 245 203.00 | 245 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 914.00 | 8 500.00 | 405 414.00 | 413 914.00 |
CU Autres participations | 159 311.00 | | 159 311.00 | 159 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 200.00 | 573 200.00 | | 573 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
DH Report à nouveau | -326 442.00 | -325 399.00 | | -326 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 105.00 | -1 042.00 | | 99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 356 528.00 | 257 423.00 | | 356 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 45 701.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | 18 557.00 | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 14 128.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 886.00 | 78 422.00 | | 48 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 414.00 | 335 844.00 | | 405 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 886.00 | 78 422.00 | | 48 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 49.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 49.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | 77.00 | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 206.00 | 77.00 | | 7 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | -28.00 | | -5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 601.00 | 50.00 | | 110 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495.00 | 1 092.00 | | 11 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 105.00 | -1 042.00 | | 99 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 711.00 | | | 168 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 530.00 | 241 530.00 | | 241 530.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |