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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 583.00 | 128 008.00 | 137 575.00 | 265 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 589.00 | 152 569.00 | 768 020.00 | 920 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 465.00 | 75 055.00 | 1 490 410.00 | 1 565 465.00 |
BZ Autres créances | 350 111.00 | | 350 111.00 | 350 111.00 |
CF Disponibilités | 488 209.00 | | 488 209.00 | 488 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 882.00 | 75 055.00 | 2 398 827.00 | 2 473 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 471.00 | 227 624.00 | 3 166 847.00 | 3 394 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 716 196.00 | 836 198.00 | | 716 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 607.00 | 1 319 998.00 | | 1 488 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 603.00 | 2 164 996.00 | | 2 213 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 721.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 195.00 | 81 750.00 | | 166 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 373.00 | 160 649.00 | | 146 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 036.00 | 476 286.00 | | 482 036.00 |
EA Autres dettes | 157 797.00 | 187 018.00 | | 157 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 244.00 | 906 423.00 | | 953 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 847.00 | 3 071 419.00 | | 3 166 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 244.00 | | | 953 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 194 116.00 | 176 718.00 | 5 370 834.00 | 5 194 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 116.00 | 176 718.00 | 5 370 834.00 | 5 194 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 185.00 | 126.00 | | 19 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 288.00 | 126.00 | | 70 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 252.00 | 167 456.00 | | 104 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 452.00 | 167 456.00 | | 105 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 164.00 | -167 330.00 | | -35 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 658.00 | 719 762.00 | | 717 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 009.00 | 5 190 022.00 | | 5 524 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 402.00 | 3 870 024.00 | | 4 035 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 607.00 | 1 319 998.00 | | 1 488 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 647.00 | 52 942.00 | | 867 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 561.00 | | | 574 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 403.00 | 52 180.00 | | 213 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 683.00 | 762.00 | | 79 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 054.00 | 16 515.00 | | 136 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 342.00 | 2 219.00 | | 22 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 712.00 | 14 296.00 | | 113 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | 65 875.00 | | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | 65 875.00 | | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | 65 875.00 | | 9 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 499.00 | | | 1 477 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
VB T. V. A. | 212 451.00 | | | 212 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 958.00 | 1 897 707.00 | 168 252.00 | 2 065 958.00 |
VW T.V.A. | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 244.00 | 953 244.00 | | 953 244.00 |