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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 106.00 | 113 627.00 | 215 479.00 | 329 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 863.00 | 23 900.00 | 89 963.00 | 113 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 269.00 | 146 827.00 | 1 235 442.00 | 1 382 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 365.00 | 121 955.00 | 2 004 410.00 | 2 126 365.00 |
BZ Autres créances | 216 830.00 | 3 000.00 | 213 830.00 | 216 830.00 |
CF Disponibilités | 3 886 737.00 | | 3 886 737.00 | 3 886 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 446.00 | 124 955.00 | 6 206 491.00 | 6 331 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 715.00 | 271 782.00 | 7 441 933.00 | 7 713 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 568 763.00 | 1 249 487.00 | | 1 568 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459 739.00 | 1 519 277.00 | | 3 459 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 302.00 | 2 777 563.00 | | 5 037 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 272 501.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 013.00 | 153 501.00 | | 103 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 925.00 | 1 444 560.00 | | 2 258 925.00 |
EA Autres dettes | 40 174.00 | 43 455.00 | | 40 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 630.00 | 2 062 368.00 | | 2 404 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 933.00 | 4 839 931.00 | | 7 441 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 777.00 | | 29 972.00 | 1 365 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 113 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 480.00 | 1 382 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 329 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 300.00 | | | 939 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 543.00 | | 29 972.00 | 311 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 934.00 | | | 114 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 392.00 | 39 944.00 | 12 409.00 | 95 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 1 633.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 725.00 | 38 311.00 | 12 409.00 | 87 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
6T Sur comptes clients | 127 286.00 | | 5 331.00 | 127 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 186.00 | | 5 331.00 | 154 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 186.00 | | 5 331.00 | 154 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 251.00 | 584 251.00 | | 584 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 230.00 | 395 230.00 | | 395 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 699.00 | 692 699.00 | | 692 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 301.00 | 1 955 301.00 | | 1 955 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 064.00 | | 171 064.00 | 171 064.00 |
VB T. V. A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 833.00 | | | 145 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 138.00 | 2 271 211.00 | 284 927.00 | 2 556 138.00 |
VW T.V.A. | 529 502.00 | 529 502.00 | | 529 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 113.00 | 2 402 113.00 | | 2 402 113.00 |