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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 500.00 | 324 652.00 | 82 847.00 | 407 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 109.00 | 11 542.00 | 25 567.00 | 37 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 609.00 | 336 195.00 | 108 414.00 | 444 609.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 666.00 | | 297 666.00 | 297 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 276.00 | 336 195.00 | 406 081.00 | 742 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 205 104.00 | | | 205 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
FG Production vendue services | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
FM Production stockée | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 110.00 | | | 411 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 263.00 | 32 933.00 | | 303 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 653.00 | 25 000.00 | | 299 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 7 933.00 | | 3 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 416.00 | 1 786.00 | | 84 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 416.00 | 1 786.00 | | 84 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 535.00 | 14 388.00 | 13 147.00 | 27 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 775.00 | 101 628.00 | 13 147.00 | 114 775.00 |