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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 500.00 | 349 652.00 | 57 847.00 | 407 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 950.00 | 30 123.00 | 112 826.00 | 142 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 450.00 | 379 776.00 | 170 673.00 | 550 450.00 |
BN En cours de production de biens | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
BZ Autres créances | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CF Disponibilités | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 940.00 | 379 776.00 | 438 164.00 | 817 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 618.00 | | | 110 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 164.00 | | | 438 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
FG Production vendue services | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
FM Production stockée | | | -31 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 500.00 | | | 407 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 196.00 | 44 190.00 | 610.00 | 336 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 653.00 | 25 000.00 | | 324 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 19 190.00 | 610.00 | 11 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 983.00 | 23 159.00 | 15 824.00 | 38 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VP Divers | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 619.00 | 94 794.00 | 15 824.00 | 110 619.00 |