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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 17 311.00 | 728.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 191.00 | 152 841.00 | 29 349.00 | 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 229.00 | 170 152.00 | 158 077.00 | 328 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
CF Disponibilités | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 023.00 | | 307 023.00 | 307 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 252.00 | 170 152.00 | 465 100.00 | 635 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 107.00 | 243 054.00 | | 271 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | 28 052.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 289 591.00 | 279 907.00 | | 289 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 178.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 531.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 281.00 | 104 599.00 | | 139 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 520.00 | 25 175.00 | | 35 520.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 509.00 | 130 546.00 | | 175 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 100.00 | 410 453.00 | | 465 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 339.00 | | 513 339.00 | 513 339.00 |
FG Production vendue services | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 994.00 | | 553 994.00 | 553 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 17 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 4 384.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 015.00 | 557 286.00 | | 587 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 330.00 | 529 234.00 | | 577 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 686.00 | 28 052.00 | | 9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 217.00 | | 23 336.00 | 333 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 323.00 | 328 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 323.00 | 200 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 217.00 | | 23 336.00 | 205 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 022.00 | 4 452.00 | 28 323.00 | 194 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 022.00 | 4 452.00 | 28 323.00 | 194 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 628.00 | 137 628.00 | 4 000.00 | 141 628.00 |
VW T.V.A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 509.00 | 175 509.00 | | 175 509.00 |