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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 17 550.00 | 488.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 191.00 | 156 365.00 | 25 826.00 | 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 229.00 | 173 915.00 | 154 314.00 | 328 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BT Marchandises | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
CF Disponibilités | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 580.00 | 173 915.00 | 434 665.00 | 608 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 280 791.00 | 271 107.00 | | 280 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 878.00 | 9 685.00 | | -34 878.00 |
DL TOTAL (I) | 254 713.00 | 289 591.00 | | 254 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 976.00 | 226.00 | | 12 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 483.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 156.00 | 139 281.00 | | 127 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 638.00 | 35 520.00 | | 24 638.00 |
EA Autres dettes | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 952.00 | 175 509.00 | | 179 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 665.00 | 465 100.00 | | 434 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 407.00 | | 433 407.00 | 433 407.00 |
FG Production vendue services | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 350.00 | | 476 350.00 | 476 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 17 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 139.00 | 1 082.00 | | -4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 532.00 | 587 015.00 | | 482 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 411.00 | 577 330.00 | | 517 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 878.00 | 9 685.00 | | -34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 229.00 | | | 328 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 152.00 | 3 763.00 | | 170 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 152.00 | 3 763.00 | | 170 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VC Groupe et associés | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 416.00 | 162 416.00 | 4 000.00 | 166 416.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 952.00 | 179 952.00 | | 179 952.00 |