| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 054.00 | 63 423.00 | 298 632.00 | 362 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 2 267 729.00 | | 2 267 729.00 | 2 267 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 630.00 | | 2 301 630.00 | 2 301 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 684.00 | 63 423.00 | 2 600 261.00 | 2 663 684.00 |
CU Autres participations | 273 094.00 | | 273 094.00 | 273 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 522.00 | 2 589 522.00 | | 2 589 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
DH Report à nouveau | -10 825.00 | 58.00 | | -10 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 281.00 | -10 883.00 | | -49 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 630.00 | 2 620 911.00 | | 2 571 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 26 157.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 1 545.00 | | 18 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 1 270.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 632.00 | 28 972.00 | | 28 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 261.00 | 2 649 883.00 | | 2 600 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 632.00 | 28 972.00 | | 28 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 542.00 | 76 330.00 | | 41 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 823.00 | 87 213.00 | | 90 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 281.00 | -10 883.00 | | -49 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 054.00 | | 46 000.00 | 316 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 632.00 | | 46 000.00 | 252 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |