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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 844.00 | 59 238.00 | 391 606.00 | 450 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CF Disponibilités | 1 927 708.00 | | 1 927 708.00 | 1 927 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 056.00 | | 1 994 056.00 | 1 994 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 900.00 | 59 238.00 | 2 385 662.00 | 2 444 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
CU Autres participations | 330 214.00 | | 330 214.00 | 330 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 191 134.00 | 2 191 134.00 | | 2 191 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
DH Report à nouveau | -88 546.00 | -60 106.00 | | -88 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 381.00 | -28 439.00 | | -18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 421.00 | 2 144 802.00 | | 2 126 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 050.00 | 74.00 | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 643.00 | 328 400.00 | | 227 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 1 740.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 2 173.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 241.00 | 338 366.00 | | 259 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 662.00 | 2 483 169.00 | | 2 385 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 241.00 | 338 366.00 | | 259 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 643.00 | | | 227 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | -274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | 5 074.00 | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 538.00 | -5 074.00 | | 12 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 604.00 | 41 891.00 | | 105 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 986.00 | 70 330.00 | | 123 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 381.00 | -28 439.00 | | -18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 554.00 | | 127 754.00 | 386 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 39 280.00 | 391 606.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 43 465.00 | 450 844.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 59 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 132.00 | | 127 754.00 | 323 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 423.00 | | 4 185.00 | 63 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 423.00 | | 4 185.00 | 63 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VI Groupe et associés | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 241.00 | 259 241.00 | | 259 241.00 |