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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 751.00 | 29 454.00 | 15 297.00 | 44 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 246.00 | 61 549.00 | 80 697.00 | 142 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 997.00 | 91 003.00 | 95 994.00 | 186 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 948.00 | | 221 948.00 | 221 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 946.00 | 91 003.00 | 317 942.00 | 408 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 896.00 | 150 250.00 | | 167 896.00 |
DL TOTAL (I) | 169 246.00 | 151 350.00 | | 169 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 16 273.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 993.00 | 200 084.00 | | 140 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 696.00 | 216 958.00 | | 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 942.00 | 368 307.00 | | 317 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 696.00 | 216 958.00 | | 148 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 537.00 | | 1 106 537.00 | 1 106 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 537.00 | | 1 106 537.00 | 1 106 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 627.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 627.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 277.00 | 35 487.00 | | -4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 219.00 | 61 122.00 | | 72 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 093.00 | 1 066 049.00 | | 1 110 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 196.00 | 915 799.00 | | 942 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 896.00 | 150 250.00 | | 167 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 180.00 | | 16 922.00 | 177 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 186 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 142 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 429.00 | | 16 922.00 | 132 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 136.00 | 21 120.00 | 3 253.00 | 73 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 8 955.00 | | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 12 165.00 | 3 253.00 | 52 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
VW T.V.A. | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |