| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 905.00 | 18 131.00 | 2 774.00 | 20 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 692.00 | 998 314.00 | 423 379.00 | 1 421 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 978.00 | 1 019 113.00 | 538 865.00 | 1 557 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 338.00 | 96 147.00 | 806 191.00 | 902 338.00 |
BZ Autres créances | 168 751.00 | | 168 751.00 | 168 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 128.00 | 96 147.00 | 977 981.00 | 1 074 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 106.00 | 1 115 260.00 | 1 516 846.00 | 2 632 106.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 986.00 | | | 427 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 803.00 | | | 230 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 835.00 | | | 473 835.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 624.00 | | | 1 262 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 846.00 | | | 1 516 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 687.00 | | | 1 037 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 872.00 | | 2 213 872.00 | 2 213 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 872.00 | | 2 213 872.00 | 2 213 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 252.00 | |
GE Autres charges | | | 14 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 377.00 | | | 2 345 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 388.00 | | | 2 283 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 685.00 | | 184 326.00 | 1 455 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 034.00 | 1 557 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 034.00 | 1 442 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 305.00 | | 184 326.00 | 1 340 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 558.00 | 176 180.00 | 74 625.00 | 917 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 890.00 | 176 180.00 | 74 625.00 | 914 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 895.00 | 26 252.00 | | 69 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 895.00 | 26 252.00 | | 69 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 895.00 | 26 252.00 | | 69 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 803.00 | 230 803.00 | | 230 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 677.00 | 264 677.00 | | 264 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 773 530.00 | | | 773 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 103.00 | 167 166.00 | 224 938.00 | 392 103.00 |
VI Groupe et associés | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 228.00 | 1 074 128.00 | 100.00 | 1 074 228.00 |
VW T.V.A. | 157 970.00 | 157 970.00 | | 157 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 624.00 | 1 037 687.00 | 224 938.00 | 1 262 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
ST Autres comptes | 1 198 005.00 | | | 1 198 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
YT Sous‐traitance | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 023.00 | | | 436 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 045.00 | | | 1 297 045.00 |