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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 824.00 | 32 297.00 | 4 526.00 | 36 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 892.00 | 1 545 059.00 | 854 833.00 | 2 399 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 733.00 | 1 580 660.00 | 972 072.00 | 2 552 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 266.00 | 158 388.00 | 444 878.00 | 603 266.00 |
BZ Autres créances | 284 147.00 | | 284 147.00 | 284 147.00 |
CF Disponibilités | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 887.00 | 158 388.00 | 1 038 498.00 | 1 196 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 620.00 | 1 739 049.00 | 2 010 571.00 | 3 749 620.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 426 567.00 | 351 434.00 | | 426 567.00 |
DH Report à nouveau | 195 771.00 | 195 771.00 | | 195 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700.00 | 75 133.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 673 989.00 | 660 288.00 | | 673 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 417.00 | 1 043 014.00 | | 822 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | 10 074.00 | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 641.00 | 225 265.00 | | 263 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 695.00 | 413 909.00 | | 238 695.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 4 629.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 581.00 | 1 696 892.00 | | 1 336 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 571.00 | 2 357 181.00 | | 2 010 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 554.00 | 987 129.00 | | 800 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 20.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 252.00 | | 2 310 252.00 | 2 310 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 252.00 | | 2 310 252.00 | 2 310 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 009.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 080.00 | 34 241.00 | | 138 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | 109 100.00 | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 330.00 | 143 341.00 | | 157 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | 1 751.00 | | 8 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 5 211.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 885.00 | 138 130.00 | | 148 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 22 441.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 517.00 | 2 379 003.00 | | 2 593 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 816.00 | 2 303 870.00 | | 2 579 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 700.00 | 75 133.00 | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 199.00 | 317 862.00 | 56 400.00 | 1 319 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 895.00 | 317 862.00 | 56 400.00 | 1 315 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 417.00 | 286 390.00 | 536 027.00 | 822 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 992.00 | 888 992.00 | | 888 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 092.00 | 888 992.00 | 100.00 | 889 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 582.00 | 800 555.00 | 536 027.00 | 1 336 582.00 |