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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AP Constructions | 121 087.00 | 118 073.00 | 3 014.00 | 121 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 388.00 | 62 715.00 | 8 673.00 | 71 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 081.00 | 192 379.00 | 16 701.00 | 209 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 432.00 | 2 006.00 | 27 426.00 | 29 432.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 143.00 | 2 006.00 | 74 136.00 | 76 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 224.00 | 194 386.00 | 90 837.00 | 285 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | 18 032.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 58 834.00 | 59 231.00 | | 58 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 193.00 | 879.00 | | 1 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193.00 | 879.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 20 755.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 13 784.00 | | 11 948.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 3 623.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 809.00 | 38 162.00 | | 30 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 837.00 | 98 272.00 | | 90 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215.00 | 272.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 5 370.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 260.00 | 150 165.00 | | 144 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 657.00 | 132 132.00 | | 126 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | 18 032.00 | | 17 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 401.00 | | 7 680.00 | 201 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | | 7 680.00 | 190 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 691.00 | 8 688.00 | | 183 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 739.00 | 8 688.00 | | 177 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879.00 | 314.00 | | 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 189.00 | 364.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 189.00 | 364.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 503.00 | 364.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |