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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 102.00 | 121 087.00 | 5 015.00 | 126 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BZ Autres créances | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
CF Disponibilités | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 473.00 | 121 087.00 | 159 386.00 | 280 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 276.00 | 42 335.00 | | 63 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | 20 941.00 | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | 142 743.00 | 79 776.00 | | 142 743.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 22 220.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 215.00 | | |
EA Autres dettes | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 643.00 | 32 434.00 | | 16 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 386.00 | 113 721.00 | | 159 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 539.00 | 9 490.00 | | 23 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 125.00 | 144 735.00 | | 128 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 157.00 | 123 794.00 | | 65 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 967.00 | 20 941.00 | | 62 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 551.00 | | | 212 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 449.00 | 126 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 497.00 | 121 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 584.00 | | | 201 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 592.00 | 2 362.00 | 78 866.00 | 197 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 640.00 | 2 362.00 | 72 914.00 | 191 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
VI Groupe et associés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |