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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 122.00 | 80 421.00 | 14 701.00 | 95 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 643.00 | 34 726.00 | 3 917.00 | 38 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 707.00 | 117 289.00 | 21 418.00 | 138 707.00 |
BT Marchandises | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 698.00 | 117 289.00 | 127 408.00 | 244 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 726.00 | -31 908.00 | | -57 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 426.00 | -25 817.00 | | -37 426.00 |
DL TOTAL (I) | -84 151.00 | -46 726.00 | | -84 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 435.00 | 80 814.00 | | 73 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | 18 931.00 | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 41 779.00 | | 56 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 650.00 | 55 864.00 | | 57 650.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 3 660.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 560.00 | 201 048.00 | | 211 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 408.00 | 154 322.00 | | 127 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 667.00 | | 241 667.00 | 241 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 671.00 | 290 173.00 | | 241 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 096.00 | 315 991.00 | | 279 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 426.00 | -25 817.00 | | -37 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 102.00 | | 4 605.00 | 134 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 160.00 | | 4 605.00 | 129 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 835.00 | 11 454.00 | | 105 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 693.00 | 11 454.00 | | 103 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 572.00 | 30 772.00 | 2 800.00 | 33 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 560.00 | 173 086.00 | 38 473.00 | 211 560.00 |