| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 294.00 | 87 810.00 | 4 485.00 | 92 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 643.00 | 38 536.00 | 107.00 | 38 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 879.00 | 128 488.00 | 7 391.00 | 135 879.00 |
BT Marchandises | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 038.00 | 128 488.00 | 120 550.00 | 249 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 680.00 | -111 435.00 | | -106 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | 4 755.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | -93 756.00 | -95 680.00 | | -93 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | 8 022.00 | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 196.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 96 208.00 | | 106 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 526.00 | 43 396.00 | | 38 526.00 |
EA Autres dettes | 61 614.00 | 73 695.00 | | 61 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 306.00 | 221 518.00 | | 214 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 550.00 | 125 838.00 | | 120 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 656.00 | 238 375.00 | | 244 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 731.00 | 233 620.00 | | 242 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | 4 755.00 | | 1 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 929.00 | 27 129.00 | 2 800.00 | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |