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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 930.00 | 20 530.00 | 2 400.00 | 22 930.00 |
BT Marchandises | 215 517.00 | | 215 517.00 | 215 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 295.00 | | 251 295.00 | 251 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 225.00 | 20 530.00 | 253 695.00 | 274 225.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | -93 079.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 95 036.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 30 621.00 | 20 457.00 | | 30 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 44.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 047.00 | 196 047.00 | | 181 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 581.00 | 2 965.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 32 850.00 | | 36 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 486.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 074.00 | 232 392.00 | | 223 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 695.00 | 252 849.00 | | 253 695.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 858.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 900.00 | 30 000.00 | | -30 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 346.00 | | 1 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | 95 035.00 | | 10 164.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 504.00 | 13 104.00 | 2 400.00 | 15 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 493.00 | 221 493.00 | | 221 493.00 |