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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 930.00 | 20 530.00 | 2 400.00 | 22 930.00 |
BT Marchandises | 229 297.00 | | 229 297.00 | 229 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 466.00 | | 294 466.00 | 294 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 396.00 | 20 530.00 | 296 866.00 | 317 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 10 271.00 | 107.00 | | 10 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | 10 165.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 34 272.00 | 30 621.00 | | 34 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 572.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 047.00 | 181 047.00 | | 181 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 692.00 | 1 581.00 | | 7 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 36 218.00 | | 60 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 3 657.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 595.00 | 223 074.00 | | 262 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 866.00 | 253 695.00 | | 296 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 903.00 | 221 493.00 | | 254 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 572.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 794.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 661.00 | 297 653.00 | | 286 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 011.00 | 287 489.00 | | 283 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650.00 | 10 164.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 840.00 | 193 840.00 | | 193 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 174.00 | 25 774.00 | 2 400.00 | 28 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 903.00 | 254 903.00 | | 254 903.00 |